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FOMC利上げならどうなる? 通貨・国際投資アナリストが教える金利と為替の関係 |
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外貨市場でのレート
キャッシュフロー
金利は為替レートの変動要因
金利差拡大とSPOT FXへの影響
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■プログラム
1.為替の世界と金利の世界の結びつき
外国為替取引(レート)の種類
2.金利平価理論
ドル円の先物レート、スワップレートの例
3.為替変動要因としての金利の捉え方
金利は為替レートの変動要因
4.金利と為替の逆相関関係
1)資本流出が続き、通貨切り下げ見通しが強い場合
■講師紹介
小口 幸伸 (おぐち・ゆきのぶ) →ブログ
マーケットをリードするロジックを探す 生き残るためのFX戦略書
FX市場を創った男たち 外国為替市場の歴史とディーラーたちの足跡
この商品の著者による商品一覧:
小口幸伸
外為取引のフロー
外国為替市場での取引のフロー
スワップ取引(為替スワップ)
例題と回答
金利差とスワップレートの転換式
Q. もし先物レートが市場の予測に基づいて成立していたらどうなるか?
裁定取引
キャッシュフロー スポット
キャッシュフロー 6カ月後
キャッシュフロー
この理論が完全に成立する条件
先物レートが市場の予測値の市場がある
高金利通貨は本当に買われるのか、そうだとするとなぜか?
本当にそうなのか、理由は?
金利はどのようにして為替レートの主要な変動要因になったか?
金利差拡大とSPOT FXへの影響
金利とは具体的に何を指すか?
為替レートに影響するのは長期金利か短期金利か?
ライボ(LIBOR)
2)インフレが高進する場合
3)利上げが市場で織り込まれている場合
1950年群馬県生まれ。横浜国立大学経済学部卒。シティバンクでチーフディーラー等、ナショナルウエストミンスター銀行で国際金融本部長を歴任。現在は、通貨・国際投資アナリストとして活躍。著書に『<入門の金融>外国為替のしくみ
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本DVDはセミナー講演を収録したものであり、撮影映像及び音声に視聴しづらい場合がございます。
予めご了承の程、お願いいたします。
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