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新着 11月13日更新

フィスコ投資ニュース

配信日時: 2026/11/13 13:16, 提供元: フィスコ

rakumo---3Qは29.5%増収、調整後EBITAは43.0%増と大幅増益

*13:16JST rakumo---3Qは29.5%増収、調整後EBITAは43.0%増と大幅増益
rakumo<4060>は11月12日、2026年12月期第3四半期（2026年1月-9月）連結決算を発表した。売上高は前年同期比29.5%増の16.95億円、調整後EBITAは同43.0%増の6.08億円、営業利益は同39.8%増の4.44億円、経常利益は同38.8%増の4.36億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同31.4%増の2.55億円となり、大幅な増収増益を達成した。調整後EBITAは、営業利益にのれんの償却額、株式報酬費用、一過性のM&A関連費用、株主優待費用を加えた指標である。1株当たり四半期純利益は43.84円（前年同期は33.48円）に増加した。

売上総利益は前年同期の9.20億円から11.97億円へ拡大した。のれん等の償却額が前年同期の0.58億円から1.24億円に増えた影響等で、販売費及び一般管理費は6.02億円から7.52億円に増加したものの、増収効果によりこれらを吸収し、営業利益は2ケタの増益となった。なお、同社はITビジネスソリューション事業の単一セグメントである。

事業面においては、特に自治体向けの施策が奏功し北海道庁、沖縄県庁といった大規案件の受注が進んだことにより主要KPIであるライセンス数が前期末比で+5％と大きく伸長している点、大型アップデートに伴う価格改定が計画比+21.6%と順調に推移した点が挙げられる。また、プロダクト面でも、「rakumoワークフローfor Microsoft 365」及び「Basicパック」の提供開始、「rakumoワークフロー」向けのrakumoエージェントの提供開始により、実力値が高まっている点に今後も注目したい。

財政状態は、前受金にあたる契約負債が前期末の6.93億円から9.24億円へ積み上がった。現金及び預金は前期末の18.18億円から23.42億円、純資産は前期末の18.87億円から21.04億円にそれぞれ増加し、総資産は45.82億円、自己資本比率は45.4%（前期末は44.8%）となった。

第3四半期末時点における2026年12月期の業績予想の達成状況は、rakumoサービス売上高75.6％、調整後EBITA79.0%、営業利益80.9％といずれも順調な進捗となり、下期型の同社において年度末に向けた更なる達成が期待される。なお、各指標の業績予想は、売上高が前期比27.3%増の23.30億円、調整後EBITAが同31.5%増の7.70億円、営業利益が同28.5%増の5.50億円、経常利益が同26.1%増の5.40億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同16.8%増の3.18億円を見込み、2026年2月12日に公表した予想から変更はない。年間配当は14円（前期は9円）を予定しており、増配となる見通しである。

《KT》